・定期的な借入で何とか資金繰りを回しているが、その場しのぎの資金繰りだと感じる ・キャッシュフロー計算書の見方や活用法がよくわからない ・従来のやり方で資金管理を行っているが、経営の観点から有効なのか知りたい

１．おカネに関する基礎知識 　１）貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の区分 　２）これだけは押さえておくべき会計のルール 　３）利益とおカネの考え方【個人ワーク】 　４）運転資金を理解する ２．キャッシュフロー計算書の作成、分析 　１）キャッシュフロー計算書の作成方法 　２）誰でも作れるキャッシュフロー計算書【個人ワーク】 　３）キャッシュフロー計算書を分析しよう 　４）利益が出ているのにおカネがなくなるのはなぜ ３．資金管理と資金繰り改善 　１）資金管理の考え方 　２）コンサル事例から読み解く資金管理 　３）貸借対照表による資金繰り改善 　４）損益計算書による資金繰り改善 　５）税金に対する考え方 ４．資金繰りの実務 　１）資金繰り表の作成方法 　２）資金繰りの実務あれこれ ５．その他 　１）借入金の分析 　２）設備投資の意思決定 　３）リスクファイナンスの考え方 　４）まとめ